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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
AN Terrains | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
AP Constructions | 1 175 980.00 | 775 015.00 | 400 965.00 | 1 175 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 478.00 | 105 324.00 | 7 154.00 | 112 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 170.00 | 175 765.00 | 42 404.00 | 218 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 573.00 | 1 059 205.00 | 507 368.00 | 1 566 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
BZ Autres créances | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 631 072.00 | | 4 631 072.00 | 4 631 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 401.00 | | 48 401.00 | 48 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 583.00 | | 4 893 583.00 | 4 893 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 156.00 | 1 059 205.00 | 5 400 951.00 | 6 460 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
DH Report à nouveau | 4 218 191.00 | 3 903 244.00 | | 4 218 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 186.00 | 414 846.00 | | 86 186.00 |
DK Provisions réglementées | 424 728.00 | 318 546.00 | | 424 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 478.00 | 4 736 009.00 | | 4 828 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 779.00 | 549 122.00 | | 455 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | 50 983.00 | | 21 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 296.00 | 107 261.00 | | 95 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 474.00 | 707 367.00 | | 572 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 951.00 | 5 443 376.00 | | 5 400 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 262.00 | 252 022.00 | | 206 262.00 |