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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 063.00 | 69 486.00 | 14 577.00 | 84 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 128.00 | 23 525.00 | 8 604.00 | 32 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 505.00 | 136 863.00 | 40 642.00 | 177 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 697.00 | 229 874.00 | 63 822.00 | 293 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BT Marchandises | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 650 210.00 | | 650 210.00 | 650 210.00 |
CF Disponibilités | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 580.00 | | 732 580.00 | 732 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 277.00 | 229 874.00 | 796 402.00 | 1 026 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 691.00 | 358 265.00 | | 467 691.00 |
DL TOTAL (I) | 475 691.00 | 366 265.00 | | 475 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 037.00 | 283 738.00 | | 265 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 653.00 | 60 622.00 | | 55 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 711.00 | 355 025.00 | | 320 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 402.00 | 721 290.00 | | 796 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 711.00 | 355 025.00 | | 320 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 624.00 | | 12 585.00 | 282 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 293 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 512.00 | 293 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 624.00 | | 12 585.00 | 282 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 152.00 | 31 723.00 | | 198 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 152.00 | 31 723.00 | | 198 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 037.00 | 265 037.00 | | 265 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VC Groupe et associés | 618 384.00 | 618 384.00 | | 618 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 434.00 | 650 434.00 | | 650 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 711.00 | 320 711.00 | | 320 711.00 |