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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 600.00 | 33 600.00 | 40 000.00 | 73 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 771.00 | 529.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 700.00 | 35 371.00 | 48 329.00 | 83 700.00 |
BT Marchandises | 216 125.00 | 25 491.00 | 190 634.00 | 216 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 887.00 | 87 749.00 | 898 138.00 | 985 887.00 |
BZ Autres créances | 241 284.00 | | 241 284.00 | 241 284.00 |
CF Disponibilités | 498 054.00 | | 498 054.00 | 498 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 820.00 | | 513 820.00 | 513 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 455 168.00 | 113 240.00 | 2 341 928.00 | 2 455 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 868.00 | 148 611.00 | 2 390 257.00 | 2 538 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 053.00 | | | 462 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 032.00 | | | -315 032.00 |
DL TOTAL (I) | 257 021.00 | | | 257 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 606.00 | | | 219 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 054.00 | | | 1 756 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 690.00 | | | 101 690.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 237.00 | | | 2 133 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 257.00 | | | 2 390 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 822.00 | | | 2 080 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 606.00 | | | 219 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 491 632.00 | | 4 491 632.00 | 4 491 632.00 |
FG Production vendue services | 3 052 472.00 | | 3 052 472.00 | 3 052 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 544 104.00 | | 7 544 104.00 | 7 544 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 552 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 932 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 854 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 192.00 | | | 7 553 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 224.00 | | | 7 868 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 032.00 | | | -315 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 908 437.00 | | | 2 908 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 700.00 | | 60 000.00 | 23 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | | 60 000.00 | 15 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 530.00 | 25 841.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 530.00 | 25 841.00 | | 9 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 18 491.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 287.00 | 34 506.00 | 7 044.00 | 60 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 287.00 | 52 996.00 | 7 044.00 | 67 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 287.00 | 52 996.00 | 7 044.00 | 67 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 054.00 | 1 756 054.00 | | 1 756 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 826 145.00 | 826 145.00 | | 826 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 742.00 | | 159 742.00 | 159 742.00 |
VB T. V. A. | 189 428.00 | 189 428.00 | | 189 428.00 |
VC Groupe et associés | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 606.00 | 219 606.00 | | 219 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 820.00 | 283 215.00 | 230 605.00 | 513 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 790.00 | 1 322 187.00 | 426 603.00 | 1 748 790.00 |
VW T.V.A. | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 237.00 | 2 080 822.00 | 52 414.00 | 2 133 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
ST Autres comptes | 3 035 239.00 | | | 3 035 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 475 757.00 | | | 7 475 757.00 |
YT Sous‐traitance | 576 365.00 | | | 576 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 509 376.00 | | | 1 509 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 500 158.00 | | | 1 500 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 732 011.00 | | | 3 732 011.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |