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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 585.00 | | 97 585.00 | 97 585.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 507.00 | | 109 507.00 | 109 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 107.00 | | 302 107.00 | 302 107.00 |
CU Autres participations | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 134 885.00 | 121 872.00 | | 134 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 874.00 | 13 013.00 | | 4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 180 459.00 | 175 585.00 | | 180 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 686.00 | 45 774.00 | | 51 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 6 167.00 | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 275.00 | 53 608.00 | | 64 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 648.00 | 106 862.00 | | 121 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 107.00 | 282 447.00 | | 302 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 450.00 | 6 972.00 | | 10 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 139.00 | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 139.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | -139.00 | | -3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 4 209.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 127.00 | 46 988.00 | | 55 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 874.00 | 13 013.00 | | 4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 585.00 | | | 97 585.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 205.00 | 108 605.00 | 600.00 | 109 205.00 |
VW T.V.A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 2 213.00 | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
ST Autres comptes | 6 166.00 | 5 977.00 | | 6 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 622.00 | 2 213.00 | | 1 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 12 000.00 | | 14 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 061.00 | 10 872.00 | | 11 061.00 |