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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 251.00 | 125 917.00 | 333.00 | 126 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 179.00 | 158 245.00 | 365 933.00 | 524 179.00 |
BT Marchandises | 51 129.00 | | 51 129.00 | 51 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BZ Autres créances | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 779.00 | 4 892.00 | 1 887.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 176 934.00 | | 176 934.00 | 176 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 608.00 | 4 892.00 | 290 715.00 | 295 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 787.00 | 163 138.00 | 656 649.00 | 819 787.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 396 301.00 | 375 702.00 | | 396 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 448.00 | 120 599.00 | | 101 448.00 |
DL TOTAL (I) | 505 999.00 | 504 551.00 | | 505 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 1 286.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 738.00 | 40 402.00 | | 75 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 987.00 | 65 959.00 | | 53 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 30 760.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 650.00 | 138 407.00 | | 150 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 649.00 | 642 958.00 | | 656 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 650.00 | 138 407.00 | | 150 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 335.00 | | 576 335.00 | 576 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 335.00 | | 576 335.00 | 576 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 701.00 | 47 007.00 | | 38 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 358.00 | 617 705.00 | | 580 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 910.00 | 497 106.00 | | 478 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 448.00 | 120 599.00 | | 101 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 179.00 | | | 524 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 579.00 | | | 158 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 911.00 | 335.00 | | 157 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 911.00 | 335.00 | | 157 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 650.00 | 150 650.00 | | 150 650.00 |