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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 330.00 | 477 000.00 | 64 330.00 | 541 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 275.00 | 477 156.00 | 66 119.00 | 543 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
072 Créances – Autres | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
084 Disponibilités | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 882.00 | | 85 882.00 | 85 882.00 |
110 Total général Actif | 629 158.00 | 477 156.00 | 152 002.00 | 629 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 473.00 | | | 315 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 349.00 | | | 152 349.00 |
230 Autres produits | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 659.00 | | | 479 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 431.00 | | | 236 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
242 Autres charges externes. | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 641.00 | | | -11 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 732.00 | | | 58 732.00 |
252 Charges sociales | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 636.00 | | | 501 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 977.00 | | | -21 977.00 |
294 Charges financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 532.00 | | | -23 532.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 815.00 | | | 540 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |