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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 178.00 | 3 041.00 | 6 138.00 | 9 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 110.00 | 16 283.00 | 19 827.00 | 36 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 019.00 | 19 324.00 | 32 696.00 | 52 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 780.00 | | 226 780.00 | 226 780.00 |
BZ Autres créances | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 246.00 | | 444 246.00 | 444 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 266.00 | 19 324.00 | 476 942.00 | 496 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
DH Report à nouveau | 287 528.00 | | | 287 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 598.00 | | | -45 598.00 |
DL TOTAL (I) | 336 434.00 | | | 336 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 942.00 | | | 476 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 901.00 | | 704 901.00 | 704 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 901.00 | | 704 901.00 | 704 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -352.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 258.00 | | | 709 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 856.00 | | | 754 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 598.00 | | | -45 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 891.00 | | 22 522.00 | 74 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 394.00 | 52 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 394.00 | 45 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 160.00 | | 22 522.00 | 68 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 008.00 | 10 710.00 | 45 394.00 | 54 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 008.00 | 10 710.00 | 45 394.00 | 54 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 420.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
UX Autres créances clients | 223 216.00 | 223 216.00 | | 223 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VP Divers | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 347.00 | 264 616.00 | 6 731.00 | 271 347.00 |
VW T.V.A. | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 508.00 | 140 508.00 | | 140 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
ST Autres comptes | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
YT Sous‐traitance | 249 896.00 | | | 249 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 103.00 | | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 276.00 | | | 359 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |