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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 865 359.00 | 647 394.00 | 217 965.00 | 865 359.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 865 722.00 | 647 394.00 | 218 328.00 | 865 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 563.00 | | 169 563.00 | 169 563.00 |
072 Créances – Autres | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 361 518.00 | | 361 518.00 | 361 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 534 019.00 | | 534 019.00 | 534 019.00 |
110 Total général Actif | 1 399 740.00 | 647 394.00 | 752 347.00 | 1 399 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 959.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 898 495.00 | | | 898 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 269.00 | | | 222 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 140.00 | | | 121 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |