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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 530.00 | 27 464.00 | 6 066.00 | 33 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 628.00 | 446 927.00 | 200 701.00 | 647 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 206.00 | 478 789.00 | 211 417.00 | 690 206.00 |
BT Marchandises | 507 938.00 | | 507 938.00 | 507 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
BZ Autres créances | 359 861.00 | | 359 861.00 | 359 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 473 569.00 | | 473 569.00 | 473 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 433.00 | | 1 550 433.00 | 1 550 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 640.00 | 478 789.00 | 1 761 850.00 | 2 240 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
DG Autres réserves | 335 218.00 | 300 716.00 | | 335 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 652.00 | 64 502.00 | | 90 652.00 |
DL TOTAL (I) | 560 290.00 | 499 638.00 | | 560 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 708.00 | 395 564.00 | | 284 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799.00 | 21 872.00 | | 3 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 582.00 | 632 984.00 | | 798 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 822.00 | 35 008.00 | | 112 822.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 371.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 560.00 | 1 086 799.00 | | 1 201 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 850.00 | 1 586 436.00 | | 1 761 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 287.00 | | 1 110.00 | 692 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 690 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | 681 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 239.00 | | 1 110.00 | 683 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 061.00 | 57 919.00 | 3 191.00 | 424 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 319.00 | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 982.00 | 57 600.00 | 3 191.00 | 419 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 582.00 | 798 582.00 | | 798 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 157 753.00 | 157 753.00 | | 157 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
VC Groupe et associés | 170 146.00 | 170 146.00 | | 170 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 437.00 | 89 728.00 | 194 709.00 | 284 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 984.00 | 563 834.00 | 4 150.00 | 567 984.00 |
VW T.V.A. | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 560.00 | 1 006 851.00 | 194 709.00 | 1 201 560.00 |