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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 611.00 | 85 567.00 | 11 044.00 | 96 611.00 |
040 Immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 997.00 | 85 567.00 | 11 429.00 | 96 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 697.00 | 3 900.00 | 91 797.00 | 95 697.00 |
072 Créances – Autres | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
084 Disponibilités | 213 971.00 | | 213 971.00 | 213 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 263.00 | 3 900.00 | 355 363.00 | 359 263.00 |
110 Total général Actif | 456 259.00 | 89 467.00 | 366 792.00 | 456 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 297.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 98.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 068.00 | | | 482 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 418.00 | | | 484 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 308 094.00 | | | 308 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
252 Charges sociales | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 499.00 | | | 480 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 184.00 | | | 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |