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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AP Constructions | 83 322.00 | 25 258.00 | 58 063.00 | 83 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 655.00 | 451 862.00 | 183 793.00 | 635 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 728.00 | 698 009.00 | 465 719.00 | 1 163 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 856.00 | 1 181 580.00 | 719 275.00 | 1 900 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | 117.00 | 7 473.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 295 125.00 | | 295 125.00 | 295 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 838.00 | 117.00 | 507 720.00 | 507 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 694.00 | 1 181 697.00 | 1 226 996.00 | 2 408 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 968.00 | 1 975.00 | | 2 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 202.00 | 160 992.00 | | 214 202.00 |
DL TOTAL (I) | 225 170.00 | 170 968.00 | | 225 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140.00 | 131.00 | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 365.00 | 711 956.00 | | 633 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 082.00 | 151 150.00 | | 194 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 160.00 | 171 109.00 | | 174 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 965.00 | | |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 826.00 | 1 043 312.00 | | 1 001 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 996.00 | 1 214 280.00 | | 1 226 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 311.00 | 486 026.00 | | 535 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 359.00 | | 98 133.00 | 1 840 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 636.00 | 1 900 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 056.00 | 1 883 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 159.00 | | 93 603.00 | 1 823 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 4 530.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 423.00 | 177 306.00 | 32 149.00 | 1 036 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 973.00 | 177 306.00 | 32 149.00 | 1 029 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 852.00 | 185 852.00 | | 185 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 506.00 | 166 991.00 | 466 515.00 | 633 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 873.00 | | | 165 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 075.00 | 141 375.00 | 10 700.00 | 152 075.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 826.00 | 535 311.00 | 466 515.00 | 1 001 826.00 |