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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 140.00 | 24 117.00 | 11 023.00 | 35 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 290.00 | 24 267.00 | 11 023.00 | 35 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
072 Créances – Autres | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 250 873.00 | | 250 873.00 | 250 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 590.00 | | 328 590.00 | 328 590.00 |
110 Total général Actif | 363 880.00 | 24 267.00 | 339 613.00 | 363 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 566.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |