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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 13 345.00 | 6 185.00 | 7 160.00 | 13 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 952.00 | 457 841.00 | 190 111.00 | 647 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 521.00 | 30 680.00 | 18 841.00 | 49 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 801.00 | 498 223.00 | 258 578.00 | 756 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 776.00 | | 198 776.00 | 198 776.00 |
BN En cours de production de biens | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 759.00 | 250.00 | 404 509.00 | 404 759.00 |
BZ Autres créances | 105 741.00 | | 105 741.00 | 105 741.00 |
CF Disponibilités | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 648.00 | | 98 648.00 | 98 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 774.00 | 250.00 | 1 027 524.00 | 1 027 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 575.00 | 498 473.00 | 1 286 102.00 | 1 784 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 087.00 | 437 382.00 | | 438 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 855.00 | 20 705.00 | | 80 855.00 |
DL TOTAL (I) | 562 942.00 | 502 087.00 | | 562 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 670.00 | 310 221.00 | | 321 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725.00 | 8 723.00 | | 3 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 682.00 | 145 182.00 | | 240 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 083.00 | 156 769.00 | | 157 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 160.00 | 620 896.00 | | 723 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 102.00 | 1 122 983.00 | | 1 286 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 391.00 | 359 381.00 | | 530 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 421.00 | | 143 930.00 | 658 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 411.00 | 32 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 550.00 | 756 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 139.00 | 710 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 284.00 | | 142 673.00 | 599 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 620.00 | | 1 257.00 | 45 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 703.00 | 54 658.00 | 31 139.00 | 474 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 186.00 | 54 658.00 | 31 139.00 | 471 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 682.00 | 240 682.00 | | 240 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UX Autres créances clients | 404 459.00 | 404 459.00 | | 404 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VC Groupe et associés | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 670.00 | 128 901.00 | 192 769.00 | 321 670.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 405.00 | 637 405.00 | | 637 405.00 |
VW T.V.A. | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 160.00 | 530 391.00 | 192 769.00 | 723 160.00 |