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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 000.00 | 79 333.00 | 23 667.00 | 103 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 4 373.00 | 1 018.00 | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 86 850.00 | | 86 850.00 | 86 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 193.00 | 197 490.00 | 177 703.00 | 375 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 545.00 | 52 716.00 | 9 828.00 | 62 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 411.00 | 444 793.00 | 334 618.00 | 779 411.00 |
BT Marchandises | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BZ Autres créances | 149 139.00 | | 149 139.00 | 149 139.00 |
CF Disponibilités | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 929.00 | | 325 929.00 | 325 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 340.00 | 444 793.00 | 660 547.00 | 1 105 340.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 212.00 | 110 881.00 | 28 331.00 | 139 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DH Report à nouveau | 134 287.00 | | | 134 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 744.00 | | | -89 744.00 |
DL TOTAL (I) | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DO TOTAL (II) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 660.00 | | | 300 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 339.00 | | | 80 339.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 750.00 | | | 505 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 547.00 | | | 660 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 312.00 | | | 472 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 248.00 | | 898 248.00 | 898 248.00 |
FG Production vendue services | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 117.00 | | 902 117.00 | 902 117.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 525.00 | | | -47 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 250.00 | | | 908 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 993.00 | | | 997 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 744.00 | | | -89 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 696.00 | | 30 715.00 | 748 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 242 213.00 | | | 242 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 627.00 | | 3 613.00 | 88 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 635.00 | | 27 102.00 | 410 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 767.00 | 68 026.00 | | 376 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 372.00 | 17 842.00 | | 172 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 2 649.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 670.00 | 47 536.00 | | 202 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 801.00 | 37 091.00 | 9 710.00 | 46 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 660.00 | 300 660.00 | | 300 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 772.00 | 28 044.00 | 23 728.00 | 51 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 126.00 | 221 065.00 | 7 061.00 | 228 126.00 |
VW T.V.A. | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 750.00 | 472 312.00 | 33 438.00 | 505 750.00 |