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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 889.00 | 41 536.00 | 9 353.00 | 50 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 484.00 | 45 491.00 | 9 993.00 | 55 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 820.00 | 2 256.00 | 25 564.00 | 27 820.00 |
BZ Autres créances | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 701.00 | 2 256.00 | 106 445.00 | 108 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 186.00 | 47 747.00 | 116 438.00 | 164 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 55 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | 593.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703.00 | 891.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 65 572.00 | 64 869.00 | | 65 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 098.00 | 13 162.00 | | 8 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 147.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 13 141.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 701.00 | 39 598.00 | | 28 701.00 |
EA Autres dettes | 6 508.00 | 4 377.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 866.00 | 70 424.00 | | 50 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 438.00 | 135 294.00 | | 116 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
FG Production vendue services | 197 473.00 | | 197 473.00 | 197 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 224.00 | | 200 224.00 | 200 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 291.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 291.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -291.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 209.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 471.00 | 214 276.00 | | 200 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 768.00 | 213 385.00 | | 199 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703.00 | 891.00 | | 703.00 |