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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 786.00 | | 560 786.00 | 560 786.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 955.00 | | 560 955.00 | 560 955.00 |
CU Autres participations | 560 786.00 | | 560 786.00 | 560 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 130.00 | 251 836.00 | | 179 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 913.00 | 29 068.00 | | 17 913.00 |
DG Autres réserves | 90 738.00 | 211 402.00 | | 90 738.00 |
DH Report à nouveau | | -1 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 986.00 | 38 619.00 | | 84 986.00 |
DL TOTAL (I) | 372 767.00 | 529 365.00 | | 372 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 221.00 | 30 846.00 | | 35 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 648.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 188.00 | 31 494.00 | | 188 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 955.00 | 560 860.00 | | 560 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 000.00 | 39 993.00 | | 92 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 014.00 | 1 373.00 | | 7 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 986.00 | 38 619.00 | | 84 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 686.00 | | 100.00 | 560 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 686.00 | | 100.00 | 560 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 20 888.00 | 85 344.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 188.00 | 59 076.00 | 85 344.00 | 188 188.00 |