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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 590.00 | 1 301 352.00 | 229 238.00 | 1 530 590.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
AN Terrains | 1 023 936.00 | 122 123.00 | 901 814.00 | 1 023 936.00 |
AP Constructions | 10 711 888.00 | 9 250 350.00 | 1 461 538.00 | 10 711 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 267 648.00 | 46 475 100.00 | 4 792 548.00 | 51 267 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 326.00 | 2 655 968.00 | 192 359.00 | 2 848 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 566.00 | | 270 566.00 | 270 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 994 554.00 | 60 060 892.00 | 7 933 662.00 | 67 994 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 153 224.00 | 1 000 000.00 | 6 153 224.00 | 7 153 224.00 |
BN En cours de production de biens | 873 370.00 | | 873 370.00 | 873 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 094 997.00 | | 8 094 997.00 | 8 094 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 009 484.00 | 177 231.00 | 19 832 253.00 | 20 009 484.00 |
BZ Autres créances | 1 240 063.00 | | 1 240 063.00 | 1 240 063.00 |
CF Disponibilités | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 380.00 | | 246 380.00 | 246 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 699 765.00 | 1 177 231.00 | 36 522 534.00 | 37 699 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 694 319.00 | 61 238 123.00 | 44 456 196.00 | 105 694 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 783 040.00 | 11 783 040.00 | | 11 783 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 175 818.00 | -2 657 805.00 | | -3 175 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 527 819.00 | -518 012.00 | | -2 527 819.00 |
DK Provisions réglementées | 3 103 355.00 | 1 756 079.00 | | 3 103 355.00 |
DL TOTAL (I) | 12 702 759.00 | 13 883 301.00 | | 12 702 759.00 |
DP Provisions pour risques | 461 826.00 | 687 127.00 | | 461 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 303 023.00 | 1 377 580.00 | | 2 303 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 764 849.00 | 2 064 707.00 | | 2 764 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 593.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 118.00 | 471 713.00 | | 611 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 218 790.00 | 12 490 328.00 | | 19 218 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282 511.00 | 4 162 972.00 | | 4 282 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 715.00 | 124 422.00 | | 165 715.00 |
EA Autres dettes | 4 710 454.00 | 1 239 705.00 | | 4 710 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 988 588.00 | 18 589 328.00 | | 28 988 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 456 196.00 | 34 537 336.00 | | 44 456 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 377 470.00 | 18 117 616.00 | | 28 377 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 176 788.00 | 7 113 986.00 | 102 290 773.00 | 95 176 788.00 |
FG Production vendue services | 1 905 261.00 | 1 187 602.00 | 3 092 862.00 | 1 905 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 082 048.00 | 8 301 587.00 | 105 383 635.00 | 97 082 048.00 |
FM Production stockée | | | 3 498 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 525 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 359 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 257 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 985 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 871 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 710 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 272 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 344 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 732 493.00 | 875 868.00 | | 732 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 215.00 | 1 415 445.00 | | 771 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 027.00 | 143 398.00 | | 219 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 217 730.00 | 499 399.00 | | 2 217 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436 757.00 | 702 876.00 | | 2 436 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665 542.00 | 712 568.00 | | -1 665 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 297 195.00 | 82 564 449.00 | | 110 297 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 825 014.00 | 83 082 462.00 | | 112 825 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 527 819.00 | -518 012.00 | | -2 527 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 466.00 | | 2 600.00 | 65 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 66 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 66 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 466.00 | | 2 600.00 | 65 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 629.00 | 2 896.00 | 1 022.00 | 56 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 629.00 | 2 896.00 | 1 022.00 | 56 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 065 000.00 | 1 422 000.00 | 722 000.00 | 2 065 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065 000.00 | 1 422 000.00 | 722 000.00 | 2 065 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |