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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147.00 | 10 924.00 | 223.00 | 11 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 665.00 | 36 830.00 | 1 835.00 | 38 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 098.00 | 136 853.00 | 31 245.00 | 168 098.00 |
BF Prêts | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 420.00 | 184 607.00 | 71 813.00 | 256 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 698.00 | 116 821.00 | 1 749 877.00 | 1 866 698.00 |
BZ Autres créances | 297 645.00 | | 297 645.00 | 297 645.00 |
CF Disponibilités | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 939.00 | 116 821.00 | 2 194 117.00 | 2 310 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 358.00 | 301 428.00 | 2 265 930.00 | 2 567 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 244 429.00 | 423 360.00 | | 244 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973.00 | 25 068.00 | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 302 602.00 | 500 629.00 | | 302 602.00 |
DP Provisions pour risques | 146 293.00 | 73 815.00 | | 146 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 293.00 | 73 815.00 | | 146 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 253.00 | 30 527.00 | | 124 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 034.00 | 1 164 209.00 | | 994 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 263.00 | 359 819.00 | | 228 263.00 |
EA Autres dettes | 153 436.00 | 27 149.00 | | 153 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 050.00 | 67 042.00 | | 315 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 036.00 | 1 754 882.00 | | 1 817 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 930.00 | 2 329 326.00 | | 2 265 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 036.00 | 1 754 882.00 | | 1 817 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 872.00 | 30 146.00 | | 123 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 924 517.00 | 47 750.00 | 3 972 267.00 | 3 924 517.00 |
FG Production vendue services | -285 250.00 | | -285 250.00 | -285 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 267.00 | 47 750.00 | 3 687 017.00 | 3 639 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | 6 460.00 | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | 1 862.00 | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 1 862.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 240.00 | -1 862.00 | | 2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 556.00 | 2 564.00 | | 22 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 600.00 | 4 279 843.00 | | 3 698 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 627.00 | 4 254 774.00 | | 3 692 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 973.00 | 25 068.00 | | 5 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 671.00 | | 30 089.00 | 237 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 340.00 | 38 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 340.00 | 256 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 963.00 | | 16 800.00 | 189 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 562.00 | | 13 289.00 | 36 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 369.00 | 11 238.00 | | 173 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | 44.00 | | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 488.00 | 11 194.00 | | 162 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 815.00 | 72 478.00 | | 73 815.00 |
6T Sur comptes clients | 69 722.00 | 47 100.00 | | 69 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 722.00 | 47 100.00 | | 69 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 536.00 | 119 578.00 | | 143 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 034.00 | 994 034.00 | | 994 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 436.00 | 153 436.00 | | 153 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 050.00 | 315 050.00 | | 315 050.00 |
UP Prêts | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 110.00 | 1 740 110.00 | | 1 740 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
VB T. V. A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VC Groupe et associés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 253.00 | 124 253.00 | | 124 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VP Divers | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 211.00 | 2 227 211.00 | | 2 227 211.00 |
VW T.V.A. | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 036.00 | 1 817 036.00 | | 1 817 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 973.00 | 31 205.00 | | 22 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 760.00 | 142 214.00 | | 17 760.00 |
ST Autres comptes | 245 523.00 | 194 275.00 | | 245 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 970.00 | 95 258.00 | | 78 970.00 |
YT Sous‐traitance | 436 291.00 | 430 564.00 | | 436 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524 991.00 | 515 563.00 | | 524 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 144.00 | 3 235.00 | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 117.00 | 34 440.00 | | 26 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 386.00 | 383 954.00 | | 332 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 177.00 | 111 795.00 | | 101 177.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 534.00 | 1 377 875.00 | | 1 303 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |