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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 205 561.00 | | 205 561.00 | 205 561.00 |
AP Constructions | 31 772.00 | 4 385.00 | 27 387.00 | 31 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 837.00 | 96 904.00 | 2 933.00 | 99 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 277.00 | 103 789.00 | 269 488.00 | 373 277.00 |
BT Marchandises | 170 081.00 | | 170 081.00 | 170 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 803.00 | 51 869.00 | 209 934.00 | 261 803.00 |
BZ Autres créances | 174 152.00 | | 174 152.00 | 174 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 219 917.00 | | 219 917.00 | 219 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 562.00 | 51 869.00 | 827 693.00 | 879 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 840.00 | 155 658.00 | 1 097 181.00 | 1 252 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
DH Report à nouveau | -65 061.00 | | | -65 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 542.00 | | | -123 542.00 |
DL TOTAL (I) | -75 759.00 | | | -75 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 773.00 | | | 1 155 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 941.00 | | | 1 172 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 181.00 | | | 1 097 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 941.00 | | | 1 172 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 084.00 | 23 994.00 | 247 079.00 | 223 084.00 |
FG Production vendue services | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 373.00 | 23 994.00 | 247 368.00 | 223 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 458.00 | | | 258 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 542.00 | | | -123 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 146.00 | | 3 258.00 | 401 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 126.00 | 373 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 126.00 | 131 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 297.00 | | 2 439.00 | 160 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 787.00 | | 818.00 | 32 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 650.00 | 2 266.00 | 31 126.00 | 132 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 150.00 | 2 266.00 | 31 126.00 | 130 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 773.00 | 1 155 773.00 | | 1 155 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
UX Autres créances clients | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 126.00 | 436 520.00 | 33 606.00 | 470 126.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 941.00 | 1 172 941.00 | | 1 172 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -293.00 | | | -293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
ST Autres comptes | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
YT Sous‐traitance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |