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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 1 199.00 | 829.00 | 369.00 | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 328.00 | 21 666.00 | 1 661.00 | 23 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 861.00 | 20 212.00 | 1 649.00 | 21 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 467.00 | 42 708.00 | 73 759.00 | 116 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BT Marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 006.00 | 42 708.00 | 96 298.00 | 139 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
DH Report à nouveau | -30 493.00 | -7 235.00 | | -30 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523.00 | -23 257.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 21 159.00 | 19 635.00 | | 21 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 165.00 | 37 940.00 | | 35 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 38 166.00 | | 34 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 334.00 | 2 609.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 138.00 | 78 716.00 | | 75 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 298.00 | 98 352.00 | | 96 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 431.00 | 92 923.00 | | 109 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 908.00 | 116 180.00 | | 107 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523.00 | -23 257.00 | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 656.00 | 1 170.00 | 21 486.00 | 22 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VI Groupe et associés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 139.00 | 53 653.00 | 21 486.00 | 75 139.00 |