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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 607.00 | 148 610.00 | 4 996.00 | 153 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 065.00 | 154 107.00 | 150 958.00 | 305 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 168.00 | | 404 168.00 | 404 168.00 |
BZ Autres créances | 110 865.00 | 64 705.00 | 46 160.00 | 110 865.00 |
CF Disponibilités | 933 770.00 | | 933 770.00 | 933 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 112.00 | 64 705.00 | 1 396 407.00 | 1 461 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 177.00 | 218 812.00 | 1 547 365.00 | 1 766 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
DH Report à nouveau | -3 784.00 | 95 253.00 | | -3 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 605.00 | -99 037.00 | | 61 605.00 |
DL TOTAL (I) | 523 242.00 | 461 637.00 | | 523 242.00 |
DP Provisions pour risques | 150 821.00 | 84 026.00 | | 150 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 821.00 | 84 026.00 | | 150 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 491.00 | 612 589.00 | | 783 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 096.00 | 77 920.00 | | 85 096.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 2 691.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 303.00 | 693 201.00 | | 873 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 365.00 | 1 238 863.00 | | 1 547 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 303.00 | 693 201.00 | | 873 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 155.00 | 444 478.00 | 2 092 632.00 | 1 648 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 155.00 | 444 478.00 | 2 092 632.00 | 1 648 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 7 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 825.00 | 14 062.00 | | 13 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 825.00 | 14 062.00 | | 13 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 17 162.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 17 162.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 096.00 | -3 100.00 | | 11 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 684.00 | 1 652 807.00 | | 2 204 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 079.00 | 1 751 844.00 | | 2 143 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 605.00 | -99 037.00 | | 61 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 369.00 | | 173.00 | 307 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 477.00 | 145 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477.00 | 305 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 607.00 | | | 153 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 266.00 | | 173.00 | 148 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 705.00 | 4 402.00 | | 149 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 209.00 | 4 402.00 | | 144 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 026.00 | 128 108.00 | 61 313.00 | 84 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 290.00 | 7 415.00 | | 57 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 767.00 | 7 415.00 | 2 477.00 | 59 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 793.00 | 135 523.00 | 63 790.00 | 143 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 523.00 | 63 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 491.00 | 783 491.00 | | 783 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 404 168.00 | 340 033.00 | 64 135.00 | 404 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 565.00 | 110 565.00 | | 110 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 712.00 | 460 990.00 | 94 723.00 | 555 712.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 303.00 | 873 303.00 | | 873 303.00 |