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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AP Constructions | 791.00 | 92.00 | 698.00 | 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 629.00 | 33 368.00 | 84 261.00 | 117 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 209.00 | 40 737.00 | 35 472.00 | 76 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 204.00 | 74 526.00 | 123 678.00 | 198 204.00 |
BT Marchandises | 116 562.00 | | 116 562.00 | 116 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 712.00 | 18 684.00 | 257 028.00 | 275 712.00 |
BZ Autres créances | 546 075.00 | | 546 075.00 | 546 075.00 |
CF Disponibilités | 457 763.00 | | 457 763.00 | 457 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 338.00 | 18 684.00 | 1 377 655.00 | 1 396 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 542.00 | 93 210.00 | 1 501 333.00 | 1 594 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 289 559.00 | 345 496.00 | | 289 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 735.00 | -55 937.00 | | 12 735.00 |
DL TOTAL (I) | 363 894.00 | 351 159.00 | | 363 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 763.00 | 299 899.00 | | 294 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 809.00 | 736 362.00 | | 703 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 124.00 | 54 210.00 | | 112 124.00 |
EA Autres dettes | 22 725.00 | 2 390.00 | | 22 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 438.00 | 1 096 879.00 | | 1 137 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 333.00 | 1 448 038.00 | | 1 501 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 743 370.00 | | 2 743 370.00 | 2 743 370.00 |
FG Production vendue services | 304 386.00 | | 304 386.00 | 304 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 756.00 | | 3 047 756.00 | 3 047 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 090.00 | |
GE Autres charges | | | 7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 240.00 | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 323.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | 2 292.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 2 292.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | -1 969.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 305.00 | 1 819 668.00 | | 3 084 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 569.00 | 1 875 605.00 | | 3 071 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 735.00 | -55 937.00 | | 12 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 212.00 | | 9 694.00 | 189 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -48.00 | | 3 247.00 | -48.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -48.00 | 750.00 | 198 204.00 | -48.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 935.00 | | 9 694.00 | 184 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 715.00 | 22 561.00 | 750.00 | 52 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 472.00 | 750.00 | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 108.00 | 22 089.00 | | 52 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 28 369.00 | | 9 685.00 | 28 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 369.00 | | 9 685.00 | 28 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 369.00 | | 9 685.00 | 28 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 809.00 | 703 809.00 | | 703 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 245 538.00 | 245 538.00 | | 245 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VB T. V. A. | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VC Groupe et associés | 416 946.00 | 416 946.00 | | 416 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 772.00 | 38 650.00 | 156 116.00 | 14 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 260.00 | 822 013.00 | 3 247.00 | 825 260.00 |
VW T.V.A. | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 448.00 | 881 325.00 | 156 116.00 | 857 448.00 |