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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 192.00 | 23 792.00 | 42 401.00 | 66 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 364.00 | 26 215.00 | 73 149.00 | 99 364.00 |
060 Stock marchandises | 66 376.00 | | 66 376.00 | 66 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
072 Créances – Autres | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
084 Disponibilités | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
110 Total général Actif | 259 025.00 | 26 215.00 | 232 810.00 | 259 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 562.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |