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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 918 700.00 | 76 308.00 | 842 392.00 | 918 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 132.00 | 76 308.00 | 883 824.00 | 960 132.00 |
BZ Autres créances | 125 529.00 | | 125 529.00 | 125 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 741 249.00 | | 741 249.00 | 741 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 778.00 | | 866 778.00 | 866 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 910.00 | 76 308.00 | 1 750 602.00 | 1 826 910.00 |
CU Autres participations | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 740 573.00 | 1 696 695.00 | | 1 740 573.00 |
DH Report à nouveau | | -6 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851.00 | 50 311.00 | | -851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 321.00 | 1 746 173.00 | | 1 745 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 164.00 | | 3 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | 6 204.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 281.00 | 9 368.00 | | 5 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 602.00 | 1 755 541.00 | | 1 750 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281.00 | 9 368.00 | | 5 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 120.00 | 25 104.00 | | 26 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 751.00 | 79 097.00 | | 118 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 603.00 | 28 786.00 | | 119 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851.00 | 50 311.00 | | -851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 427.00 | | 538 705.00 | 421 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 427.00 | | 538 705.00 | 421 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VC Groupe et associés | 121 529.00 | 121 529.00 | | 121 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |