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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | 1 137.00 | 49.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368 846.00 | | 1 368 846.00 | 1 368 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 129.00 | 201 137.00 | 3 174 992.00 | 3 376 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
BZ Autres créances | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CF Disponibilités | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 597.00 | | 127 597.00 | 127 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 725.00 | 201 137.00 | 3 302 588.00 | 3 503 725.00 |
CU Autres participations | 2 006 097.00 | 200 000.00 | 1 806 097.00 | 2 006 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DG Autres réserves | 2 308 224.00 | | | 2 308 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 691.00 | | | 3 134 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 898.00 | | | 167 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 588.00 | | | 3 302 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 369.00 | | | 157 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | | | 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 145.00 | | 393 145.00 | 393 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 145.00 | | 393 145.00 | 393 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 413.00 | | | 525 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 346.00 | | | 418 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 079.00 | | 50.00 | 3 376 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 374 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 376 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | 50.00 | 1 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 374 943.00 | | | 3 374 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867.00 | 270.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 270.00 | | 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368 846.00 | | 1 368 846.00 | 1 368 846.00 |
UX Autres créances clients | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 079.00 | 35 550.00 | 10 529.00 | 46 079.00 |
VI Groupe et associés | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 675.00 | 103 829.00 | 1 368 846.00 | 1 472 675.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 898.00 | 157 369.00 | 10 529.00 | 167 898.00 |