| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 251.00 | 383 408.00 | 38 843.00 | 422 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 595.00 | 55 196.00 | 23 399.00 | 78 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 319.00 | 481 078.00 | 62 241.00 | 543 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 262.00 | | 228 262.00 | 228 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 602.00 | 15 578.00 | 141 023.00 | 156 602.00 |
BZ Autres créances | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CF Disponibilités | 404 166.00 | | 404 166.00 | 404 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 947.00 | 15 578.00 | 833 368.00 | 848 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 266.00 | 496 656.00 | 895 610.00 | 1 392 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DG Autres réserves | 340 879.00 | 339 442.00 | | 340 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 454.00 | 41 437.00 | | 101 454.00 |
DL TOTAL (I) | 485 081.00 | 423 628.00 | | 485 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 889.00 | 17 025.00 | | 9 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 644.00 | 36 686.00 | | 27 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 783.00 | 2 100.00 | | 11 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 918.00 | 213 240.00 | | 215 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 948.00 | 82 587.00 | | 137 948.00 |
EA Autres dettes | 7 346.00 | 2 020.00 | | 7 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 529.00 | 353 658.00 | | 410 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 610.00 | 777 286.00 | | 895 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 326.00 | 341 957.00 | | 396 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 341.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 478 369.00 | 8 024.00 | 2 486 393.00 | 2 478 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 369.00 | 8 024.00 | 2 486 393.00 | 2 478 369.00 |
FM Production stockée | | | -2 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 253.00 | 7 800.00 | | 30 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 366.00 | 2 105 225.00 | | 2 505 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 913.00 | 2 063 788.00 | | 2 403 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 454.00 | 41 437.00 | | 101 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 722.00 | | 6 305.00 | 538 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 543 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 535 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 847.00 | | 6 305.00 | 530 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 247.00 | 21 390.00 | 1 560.00 | 461 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 372.00 | 21 390.00 | 1 560.00 | 453 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 186.00 | 392.00 | | 15 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 186.00 | 392.00 | | 15 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 186.00 | 392.00 | | 15 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 918.00 | 215 918.00 | | 215 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 610.00 | 7 190.00 | 2 419.00 | 9 610.00 |
VI Groupe et associés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 590.00 | 176 590.00 | | 176 590.00 |
VW T.V.A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 745.00 | 396 326.00 | 2 419.00 | 398 745.00 |