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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 418 000.00 | 2 418 000.00 | | 2 418 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 11 000.00 | 7 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 64 000.00 | 55 000.00 | 10 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 221 000.00 | 42 000.00 | 179 000.00 | 221 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 000.00 | 203 000.00 | 17 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815 000.00 | 1 444 000.00 | 371 000.00 | 1 815 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 364 000.00 | 4 388 000.00 | 976 000.00 | 5 364 000.00 |
BT Marchandises | 4 119 000.00 | 103 000.00 | 4 016 000.00 | 4 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BZ Autres créances | 2 949 000.00 | 5 000.00 | 2 944 000.00 | 2 949 000.00 |
CF Disponibilités | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 739 000.00 | 108 000.00 | 7 632 000.00 | 7 739 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 103 000.00 | 4 496 000.00 | 8 607 000.00 | 13 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 278 000.00 | 2 278 000.00 | | 2 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 000.00 | 114 000.00 | | 166 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 000.00 | 26 000.00 | | 1 015 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 000.00 | 1 040 000.00 | | 773 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 000.00 | 3 462 000.00 | | 4 235 000.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 116 000.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 000.00 | 198 000.00 | | 199 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 000.00 | 314 000.00 | | 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 000.00 | 4 085 000.00 | | 3 224 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 000.00 | 827 000.00 | | 731 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 000.00 | 16 000.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | 60 000.00 | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 000.00 | 4 987 000.00 | | 4 069 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 607 000.00 | 8 762 000.00 | | 8 607 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 294 000.00 | | 20 294 000.00 | 20 294 000.00 |
FG Production vendue services | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 010 000.00 | | 21 010 000.00 | 21 010 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 300 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 686 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 448 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 276 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 543 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 16 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 99 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 124 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -111 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 321 000.00 | 22 707 000.00 | | 21 321 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 548 000.00 | 21 667 000.00 | | 20 548 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 000.00 | 1 040 000.00 | | 773 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 097 000.00 | | 329 000.00 | 5 097 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 339 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 51 000.00 | 5 364 000.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 19 000.00 | 2 373 000.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652 000.00 | | | 2 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 000.00 | | 319 000.00 | 2 083 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 000.00 | | 10 000.00 | 362 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 000.00 | 209 000.00 | 17 000.00 | 1 552 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 000.00 | 209 000.00 | 17 000.00 | 1 552 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |