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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 476.00 | 60 780.00 | 339 696.00 | 400 476.00 |
040 Immobilisations financières | 11 227 741.00 | | 11 227 741.00 | 11 227 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 628 217.00 | 60 780.00 | 11 567 437.00 | 11 628 217.00 |
072 Créances – Autres | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
084 Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
110 Total général Actif | 11 639 226.00 | 60 780.00 | 11 578 446.00 | 11 639 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 859 896.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 634 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 659 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 696 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 918 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 578 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 492 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 747 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
242 Autres charges externes. | 9 505.00 | 7 139.00 | | 9 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 2 359.00 | | 2 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 770.00 | 23 497.00 | | 25 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 970.00 | -6 697.00 | | -8 970.00 |
280 Produits financiers | 1 645 800.00 | 35 225.00 | | 1 645 800.00 |
294 Charges financières | 2 658.00 | 2 887.00 | | 2 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 634 173.00 | 25 642.00 | | 1 634 173.00 |