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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 914.00 | 24 338.00 | 1 576.00 | 25 914.00 |
040 Immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 121.00 | 27 894.00 | 8 227.00 | 36 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 683 425.00 | 92 785.00 | 590 640.00 | 683 425.00 |
072 Créances – Autres | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
084 Disponibilités | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
088 Caisse | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 774 452.00 | 92 785.00 | 681 667.00 | 774 452.00 |
110 Total général Actif | 810 573.00 | 120 679.00 | 689 894.00 | 810 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 074.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 600.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 103.00 | 140 361.00 | | 119 103.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 107.00 | 142 965.00 | | 119 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 230.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 935.00 | 65 930.00 | | 70 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 702.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 28 176.00 | 36 179.00 | | 28 176.00 |
252 Charges sociales | 2 294.00 | 11 933.00 | | 2 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | 2 386.00 | | 1 338.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 920.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 758.00 | 121 282.00 | | 102 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 349.00 | 21 683.00 | | 16 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 425.00 | 1 401.00 | | 2 425.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 30.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 672.00 | 1 367.00 | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 683.00 | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 074.00 | 21 004.00 | | 15 074.00 |