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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 801 396.00 | 797 519.00 | 3 877.00 | 801 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 396.00 | 797 519.00 | 3 877.00 | 801 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 396.00 | 797 519.00 | 3 877.00 | 801 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 873 145.00 | -1 303 848.00 | | -1 873 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 525.00 | -569 296.00 | | -143 525.00 |
DL TOTAL (I) | -1 989 169.00 | -1 845 645.00 | | -1 989 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 500.00 | 535 000.00 | | 602 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 500.00 | 535 000.00 | | 602 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 729.00 | | 19 238.00 |
EA Autres dettes | 1 371 308.00 | 1 303 931.00 | | 1 371 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 546.00 | 1 325 660.00 | | 1 390 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877.00 | 15 016.00 | | 3 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 546.00 | 1 325 660.00 | | 1 390 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 56 957.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 525.00 | 626 253.00 | | 143 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 525.00 | -569 296.00 | | -143 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 000.00 | 67 500.00 | | 535 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797 519.00 | | | 797 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 519.00 | | | 797 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 519.00 | 67 500.00 | | 1 332 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 308.00 | 1 371 308.00 | | 1 371 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 519.00 | | | 797 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 396.00 | 801 396.00 | | 801 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 546.00 | 1 390 546.00 | | 1 390 546.00 |