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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 618.00 | 72 974.00 | 5 645.00 | 78 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 594.00 | 73 127.00 | 7 468.00 | 80 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 560.00 | 360.00 | 96 200.00 | 96 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
084 Disponibilités | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 898.00 | 360.00 | 158 538.00 | 158 898.00 |
110 Total général Actif | 239 492.00 | 73 487.00 | 166 006.00 | 239 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 939.00 | 3 780.00 | | 18 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446 638.00 | 392 235.00 | | 446 638.00 |
222 Production stockée | -6 973.00 | -2 506.00 | | -6 973.00 |
230 Autres produits | 12 898.00 | 2 075.00 | | 12 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 503.00 | 395 584.00 | | 471 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 991.00 | 143 917.00 | | 231 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 895.00 | 8 670.00 | | -5 895.00 |
242 Autres charges externes. | 79 603.00 | 89 717.00 | | 79 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 1 769.00 | | 2 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 187.00 | 85 688.00 | | 91 187.00 |
252 Charges sociales | 45 237.00 | 45 826.00 | | 45 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 247.00 | 12 346.00 | | 10 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 360.00 | 1 303.00 | | 360.00 |
262 Autres charges | 9 794.00 | 1 549.00 | | 9 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 537.00 | 390 785.00 | | 464 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 966.00 | 4 799.00 | | 6 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 607.00 | 443.00 | | 2 607.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 806.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 204.00 | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 696.00 | 4 232.00 | | 7 696.00 |