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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 637.00 | 208 960.00 | 33 677.00 | 242 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 067.00 | 136 697.00 | 53 370.00 | 190 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 425.00 | 347 278.00 | 342 147.00 | 689 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 152.00 | 8 447.00 | 160 704.00 | 169 152.00 |
BT Marchandises | 1 044 416.00 | 18 181.00 | 1 026 235.00 | 1 044 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 408.00 | 128 067.00 | 2 086 340.00 | 2 214 408.00 |
BZ Autres créances | 474 589.00 | | 474 589.00 | 474 589.00 |
CF Disponibilités | 920 464.00 | | 920 464.00 | 920 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 217.00 | 154 697.00 | 4 713 520.00 | 4 868 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 643.00 | 501 975.00 | 5 055 668.00 | 5 557 643.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DG Autres réserves | 2 303 601.00 | | | 2 303 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 775.00 | | | 439 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 312.00 | | | 3 041 312.00 |
DP Provisions pour risques | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 431.00 | | | 422 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 280.00 | | | 1 127 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 034.00 | | | 381 034.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 814.00 | | | 1 968 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 668.00 | | | 5 055 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 252.00 | | | 1 555 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 900 171.00 | 2 385 693.00 | 8 285 864.00 | 5 900 171.00 |
FG Production vendue services | 85 672.00 | 159 139.00 | 244 811.00 | 85 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 985 843.00 | 2 544 833.00 | 8 530 676.00 | 5 985 843.00 |
FM Production stockée | | | 50 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 699 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 431.00 | |
GE Autres charges | | | 57 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 106 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10.00 | | | -10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 127.00 | | | 157 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 072 744.00 | | | 9 072 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 968.00 | | | 8 632 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 775.00 | | | 439 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 337.00 | | 33 229.00 | 659 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141.00 | 689 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 141.00 | 432 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 020.00 | | | 254 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 616.00 | | 33 229.00 | 402 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 799.00 | 46 619.00 | 3 141.00 | 303 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 179.00 | 46 619.00 | 3 141.00 | 302 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 970.00 | | 83 429.00 | 128 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
6T Sur comptes clients | 154 448.00 | 31 431.00 | 57 811.00 | 154 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 329.00 | | 302 329.00 | 302 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 408.00 | 31 431.00 | 360 141.00 | 483 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 379.00 | 31 431.00 | 443 570.00 | 612 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 431.00 | 141 241.00 | |
UG ‐ Financières | | | 302 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 280.00 | 1 127 280.00 | | 1 127 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 165.00 | 202 165.00 | | 202 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 363.00 | 2 078 363.00 | | 2 078 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 044.00 | 136 044.00 | | 136 044.00 |
VB T. V. A. | 127 218.00 | 127 218.00 | | 127 218.00 |
VC Groupe et associés | 344 120.00 | 344 120.00 | | 344 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 109.00 | 40 486.00 | 379 623.00 | 420 109.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 482.00 | 2 713 782.00 | 2 700.00 | 2 716 482.00 |
VW T.V.A. | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 875.00 | 1 555 252.00 | 379 623.00 | 1 934 875.00 |