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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 192.00 | 25 056.00 | 136.00 | 25 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 518.00 | 25 056.00 | 571 462.00 | 596 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1 694 873.00 | | 1 694 873.00 | 1 694 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 260.00 | 76 304.00 | 14 955.00 | 91 260.00 |
BZ Autres créances | 273 638.00 | 237 850.00 | 35 787.00 | 273 638.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 048.00 | 314 155.00 | 1 749 892.00 | 2 064 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 566.00 | 339 211.00 | 2 321 355.00 | 2 660 566.00 |
CU Autres participations | 564 899.00 | | 564 899.00 | 564 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 357.00 | | | 94 357.00 |
DH Report à nouveau | -81 085.00 | | | -81 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 359.00 | | | 1 327 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 365.00 | | | 174 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 258.00 | | | 152 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 899.00 | | | 564 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 054.00 | | | 2 298 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 355.00 | | | 2 321 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 054.00 | | | 2 298 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 327 359.00 | | | 1 327 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 951.00 | | 8 096.00 | 590 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 596 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529.00 | 25 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 052.00 | | 1 670.00 | 26 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 899.00 | | 6 426.00 | 564 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 081.00 | 2 503.00 | 2 529.00 | 25 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 081.00 | 2 503.00 | 2 529.00 | 25 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 170.00 | 101 680.00 | | 136 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 475.00 | 101 680.00 | | 212 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 475.00 | 101 680.00 | | 212 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 899.00 | 564 899.00 | | 564 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VB T. V. A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327 359.00 | 1 327 359.00 | | 1 327 359.00 |
VI Groupe et associés | 174 365.00 | 174 365.00 | | 174 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 421.00 | 256 421.00 | | 256 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 291.00 | 365 865.00 | 6 426.00 | 372 291.00 |
VW T.V.A. | 149 995.00 | 149 995.00 | | 149 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 054.00 | 2 298 054.00 | | 2 298 054.00 |