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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
AN Terrains | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
AP Constructions | 658 376.00 | 429 809.00 | 228 567.00 | 658 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 070.00 | 219 368.00 | 180 702.00 | 400 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 899.00 | 590 726.00 | 375 173.00 | 965 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 863.00 | 1 275 376.00 | 784 487.00 | 2 059 863.00 |
BT Marchandises | 555 449.00 | 19 198.00 | 536 251.00 | 555 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 474.00 | 26 687.00 | 706 787.00 | 733 474.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CF Disponibilités | 1 041 876.00 | | 1 041 876.00 | 1 041 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 024.00 | 45 886.00 | 2 305 138.00 | 2 351 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 888.00 | 1 321 262.00 | 3 089 626.00 | 4 410 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 325.00 | 1 282 741.00 | | 1 370 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 029.00 | 287 584.00 | | 371 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 159.00 | 6 972.00 | | 10 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 513.00 | 2 017 297.00 | | 2 191 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 835.00 | 299 361.00 | | 272 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 269.00 | 167 570.00 | | 189 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 990.00 | 106 984.00 | | 80 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 995.00 | 231 518.00 | | 320 995.00 |
EA Autres dettes | 28 850.00 | 16 135.00 | | 28 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 174.00 | 3 879.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 113.00 | 825 448.00 | | 898 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 626.00 | 2 842 744.00 | | 3 089 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 670.00 | 623 689.00 | | 738 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 571.00 | | 187 842.00 | 1 955 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 549.00 | 2 059 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 549.00 | 2 055 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 570.00 | | 187 842.00 | 1 951 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 611.00 | 191 311.00 | 49 545.00 | 1 133 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 656.00 | 191 311.00 | 49 545.00 | 1 129 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 833.00 | 1 165.00 | 800.00 | 18 833.00 |
6T Sur comptes clients | 31 781.00 | 3 977.00 | 9 071.00 | 31 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 615.00 | 5 142.00 | 9 871.00 | 50 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 615.00 | 5 142.00 | 9 871.00 | 50 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 142.00 | 9 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 702.00 | 75 702.00 | | 75 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 699 712.00 | 699 712.00 | | 699 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 835.00 | 113 392.00 | 159 443.00 | 272 835.00 |
VI Groupe et associés | 189 269.00 | 189 269.00 | | 189 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 700.00 | 750 700.00 | | 750 700.00 |
VW T.V.A. | 105 118.00 | 105 118.00 | | 105 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 113.00 | 738 670.00 | 159 443.00 | 898 113.00 |