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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 960.00 | 127 770.00 | 44 190.00 | 171 960.00 |
040 Immobilisations financières | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 129.00 | 129 765.00 | 64 364.00 | 194 129.00 |
060 Stock marchandises | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
072 Créances – Autres | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
084 Disponibilités | 82 927.00 | | 82 927.00 | 82 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 196.00 | | 173 196.00 | 173 196.00 |
110 Total général Actif | 367 325.00 | 129 765.00 | 237 560.00 | 367 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 259.00 | 372 626.00 | | 358 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 026.00 | 6 381.00 | | 8 026.00 |
230 Autres produits | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 854.00 | 379 007.00 | | 369 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 117.00 | 134 860.00 | | 134 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 449.00 | -3 418.00 | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 79 169.00 | 76 456.00 | | 79 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | 2 035.00 | | 2 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 530.00 | 111 485.00 | | 109 530.00 |
252 Charges sociales | 6 775.00 | 6 744.00 | | 6 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 510.00 | 1 069.00 | | 9 510.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 341 801.00 | 329 235.00 | | 341 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 054.00 | 49 772.00 | | 28 054.00 |
280 Produits financiers | 223.00 | 1 009.00 | | 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 534.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 8 917.00 | | 4 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 563.00 | 41 331.00 | | 24 563.00 |