| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
AH Fonds commercial | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666.00 | 2 105.00 | 2 561.00 | 4 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 614.00 | 140 211.00 | 169 403.00 | 309 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 514.00 | 154 196.00 | 234 318.00 | 388 514.00 |
BT Marchandises | 1 506 211.00 | 12 352.00 | 1 493 859.00 | 1 506 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BZ Autres créances | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CF Disponibilités | 302 488.00 | | 302 488.00 | 302 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 320.00 | 12 352.00 | 1 894 968.00 | 1 907 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 834.00 | 166 548.00 | 2 129 287.00 | 2 295 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 625 548.00 | 726 691.00 | | 625 548.00 |
DH Report à nouveau | 231 123.00 | 260 487.00 | | 231 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 556.00 | 206 636.00 | | 413 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 478.00 | 1 202 064.00 | | 1 278 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 732.00 | 16 429.00 | | 180 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 859.00 | 605 899.00 | | 486 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 531.00 | 134 836.00 | | 180 531.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 2 754.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 809.00 | 759 918.00 | | 850 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 287.00 | 1 961 982.00 | | 2 129 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 809.00 | 759 918.00 | | 850 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 712.00 | | 120 801.00 | 267 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 411.00 | | 102 529.00 | 221 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 021.00 | | 18 272.00 | 25 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 833.00 | 31 363.00 | | 122 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 953.00 | 31 363.00 | | 110 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 859.00 | 486 859.00 | | 486 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VB T. V. A. | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 180 732.00 | 180 732.00 | | 180 732.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 893.00 | 65 599.00 | 43 293.00 | 108 893.00 |
VW T.V.A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 809.00 | 850 809.00 | | 850 809.00 |