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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 136.00 | 137.00 | 3 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 646.00 | 46 028.00 | 9 618.00 | 55 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160 970.00 | | 1 160 970.00 | 1 160 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 409.00 | 49 164.00 | 1 525 245.00 | 1 574 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
BZ Autres créances | 81 882.00 | | 81 882.00 | 81 882.00 |
CF Disponibilités | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 129.00 | | 185 129.00 | 185 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 538.00 | 49 164.00 | 1 710 374.00 | 1 759 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163 110.00 | | | 1 163 110.00 |
CU Autres participations | 351 130.00 | | 351 130.00 | 351 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 65 754.00 | 41 111.00 | | 65 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 651.00 | 524 643.00 | | 393 651.00 |
DL TOTAL (I) | 500 105.00 | 606 454.00 | | 500 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792.00 | 15 030.00 | | 3 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 274.00 | 1 044 554.00 | | 1 101 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 11 340.00 | | 16 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 347.00 | 103 677.00 | | 86 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 2 222.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 269.00 | 1 177 212.00 | | 1 210 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 374.00 | 1 783 666.00 | | 1 710 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 269.00 | 1 173 420.00 | | 1 210 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 320.00 | | 556 320.00 | 556 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 320.00 | | 556 320.00 | 556 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 024.00 | 3 745.00 | | 14 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 61.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 61.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -60.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 404.00 | 16 590.00 | | 17 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 900.00 | 1 050 495.00 | | 928 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 249.00 | 525 853.00 | | 535 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 651.00 | 524 643.00 | | 393 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 385.00 | | 333 033.00 | 1 674 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 010.00 | 1 514 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 010.00 | 1 574 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 216.00 | | 333 033.00 | 1 614 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 086.00 | 8 079.00 | | 41 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 156.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 106.00 | 7 923.00 | | 38 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 160 970.00 | 1 160 970.00 | | 1 160 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 269.00 | 1 101 269.00 | | 1 101 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 237.00 | 1 325 237.00 | | 1 325 237.00 |
VW T.V.A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 269.00 | 1 210 269.00 | | 1 210 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |