| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 765 719.00 | 381 954.00 | 383 765.00 | 765 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 682.00 | 140 439.00 | 18 243.00 | 158 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 692.00 | 452 415.00 | 210 278.00 | 662 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 894.00 | 990 878.00 | 852 016.00 | 1 842 894.00 |
BT Marchandises | 5 019 335.00 | 20 320.00 | 4 999 015.00 | 5 019 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 579.00 | 10 727.00 | 1 100 852.00 | 1 111 579.00 |
BZ Autres créances | 1 627 992.00 | | 1 627 992.00 | 1 627 992.00 |
CF Disponibilités | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 947 275.00 | 31 047.00 | 7 916 228.00 | 7 947 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 790 169.00 | 1 021 925.00 | 8 768 244.00 | 9 790 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 331.00 | 831 191.00 | | 1 016 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 336.00 | 335 140.00 | | 496 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 667.00 | 1 386 331.00 | | 1 732 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 967.00 | 333 882.00 | | 295 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 019.00 | 42 436.00 | | 195 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 007.00 | 5 191 682.00 | | 5 477 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 762.00 | 248 373.00 | | 505 762.00 |
EA Autres dettes | 33 646.00 | 26 432.00 | | 33 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 176.00 | 470 014.00 | | 528 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 035 577.00 | 6 312 819.00 | | 7 035 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 768 244.00 | 7 699 151.00 | | 8 768 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 733 814.00 | 6 069 223.00 | | 6 733 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 806.00 | 5 287.00 | | 94 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 109 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 528 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 638 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 731 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 674 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 995 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | 18 772.00 | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 18 772.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 181.00 | -18 772.00 | | -4 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 779.00 | 20 168.00 | | 28 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 191.00 | 130 117.00 | | 190 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 739 590.00 | 22 760 758.00 | | 29 739 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 243 254.00 | 22 425 618.00 | | 29 243 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 336.00 | 335 140.00 | | 496 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 499.00 | 63 795.00 | 5 400.00 | 1 784 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 070.00 | | | 161 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 881.00 | 63 795.00 | | 1 570 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 548.00 | | 5 400.00 | 52 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 213.00 | 159 664.00 | | 831 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 846.00 | 1 224.00 | | 14 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 367.00 | 158 441.00 | | 816 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 477 007.00 | 5 477 007.00 | | 5 477 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 762.00 | 505 762.00 | | 505 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 176.00 | 528 176.00 | | 528 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 579.00 | 1 111 579.00 | | 1 111 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 160.00 | 94 417.00 | 106 743.00 | 201 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 435.00 | | | 127 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627 992.00 | 1 627 992.00 | | 1 627 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 622.00 | 2 790 474.00 | 33 148.00 | 2 823 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 840 558.00 | 6 733 814.00 | 106 743.00 | 6 840 558.00 |