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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 688.00 | 76 766.00 | 17 922.00 | 94 688.00 |
040 Immobilisations financières | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 947.00 | 76 766.00 | 29 181.00 | 105 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 081.00 | | 98 081.00 | 98 081.00 |
072 Créances – Autres | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
084 Disponibilités | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 806.00 | | 293 806.00 | 293 806.00 |
110 Total général Actif | 399 753.00 | 76 766.00 | 322 987.00 | 399 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 576.00 | | | 579 576.00 |
224 Production immobilisée | 66.00 | | | 66.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 752.00 | | | 600 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 296.00 | | | 54 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 318 126.00 | | | 318 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 222.00 | | | 172 222.00 |
252 Charges sociales | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
262 Autres charges | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 504.00 | | | 588 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 079.00 | | | 99 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 664.00 | | | 126 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |