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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 202.00 | 330 775.00 | 301 427.00 | 632 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 192.00 | 97 868.00 | 122 324.00 | 220 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 971.00 | 451 769.00 | 434 202.00 | 885 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 690.00 | | 482 690.00 | 482 690.00 |
BZ Autres créances | 160 327.00 | | 160 327.00 | 160 327.00 |
CF Disponibilités | 271 791.00 | | 271 791.00 | 271 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 562.00 | | 1 020 562.00 | 1 020 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 533.00 | 451 769.00 | 1 454 764.00 | 1 906 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 199 250.00 | | | 199 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 204.00 | 364 653.00 | | 166 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 697.00 | -198 448.00 | | -97 697.00 |
DL TOTAL (I) | 322 757.00 | 221 204.00 | | 322 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 698.00 | 613 369.00 | | 671 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 607.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 400.00 | 144 670.00 | | 80 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 241.00 | 92 106.00 | | 144 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 468.00 | 167 270.00 | | 235 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 007.00 | 1 018 022.00 | | 1 132 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 764.00 | 1 239 226.00 | | 1 454 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 803.00 | 659 936.00 | | 441 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 148.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 828.00 | | 264 428.00 | 650 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 287.00 | 885 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 287.00 | 852 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 251.00 | | 264 428.00 | 617 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 431.00 | 65 390.00 | 27 939.00 | 414 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 305.00 | 65 390.00 | 27 939.00 | 391 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 241.00 | 144 241.00 | | 144 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 468.00 | 235 468.00 | | 235 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 160 327.00 | 160 327.00 | | 160 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482 690.00 | 482 690.00 | | 482 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 578.00 | 61 774.00 | 585 516.00 | 671 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 842.00 | 650 391.00 | 451.00 | 650 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 607.00 | 441 803.00 | 585 516.00 | 1 051 607.00 |