| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AN Terrains | 65 420.00 | 5 602.00 | 59 818.00 | 65 420.00 |
AP Constructions | 406 044.00 | 121 735.00 | 284 310.00 | 406 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 108.00 | 7 021.00 | 1 087.00 | 8 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 151.00 | 155 036.00 | 70 114.00 | 225 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 725.00 | 294 979.00 | 420 746.00 | 715 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 277.00 | 4 768.00 | 700 509.00 | 705 277.00 |
BZ Autres créances | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CF Disponibilités | 795 390.00 | | 795 390.00 | 795 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 872.00 | 4 768.00 | 1 596 104.00 | 1 600 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 597.00 | 299 747.00 | 2 016 851.00 | 2 316 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 676 386.00 | 676 386.00 | | 676 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 201.00 | 360 090.00 | | 416 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 388.00 | 1 045 276.00 | | 1 101 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 536.00 | 260 685.00 | | 220 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 271.00 | 323 175.00 | | 577 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 764.00 | 87 556.00 | | 108 764.00 |
EA Autres dettes | 8 893.00 | 12 042.00 | | 8 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 463.00 | 687 028.00 | | 915 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 851.00 | 1 732 304.00 | | 2 016 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 818.00 | 467 341.00 | | 736 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 995.00 | | 62 337.00 | 659 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 586.00 | 1 022.00 | 715 725.00 | 5 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 710 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 409.00 | | 56 752.00 | 654 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 829.00 | 29 211.00 | 62.00 | 265 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 244.00 | 29 211.00 | 62.00 | 260 244.00 |