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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 176.00 | 16 707.00 | 85 469.00 | 102 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 916.00 | 99 577.00 | 70 339.00 | 169 916.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 491.00 | 116 283.00 | 158 208.00 | 274 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 416.00 | 7 514.00 | 41 902.00 | 49 416.00 |
072 Créances – Autres | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
084 Disponibilités | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 633.00 | 7 514.00 | 141 119.00 | 148 633.00 |
110 Total général Actif | 423 124.00 | 123 797.00 | 299 327.00 | 423 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 811.00 | 135 640.00 | | 142 811.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | 86 000.00 | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 10 475.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 618.00 | 232 114.00 | | 149 618.00 |
242 Autres charges externes. | 77 436.00 | 119 540.00 | | 77 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 3 124.00 | | 2 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 536.00 | 51 627.00 | | 29 536.00 |
252 Charges sociales | 13 027.00 | 8 726.00 | | 13 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 676.00 | 22 130.00 | | 13 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
262 Autres charges | 1 079.00 | 4 548.00 | | 1 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 065.00 | 209 695.00 | | 138 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 553.00 | 22 420.00 | | 11 553.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 1 177.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 358.00 | 15 296.00 | | 33 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 750.00 | | | -17 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 6 036.00 | | |