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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 639.00 | 34 444.00 | 7 194.00 | 41 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 783.00 | 34 820.00 | 74 963.00 | 109 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 532.00 | 23 118.00 | 182 414.00 | 205 532.00 |
BZ Autres créances | 43 477.00 | | 43 477.00 | 43 477.00 |
CF Disponibilités | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 659.00 | 23 118.00 | 282 540.00 | 305 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 442.00 | 57 938.00 | 357 504.00 | 415 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 114 404.00 | | | 114 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 753.00 | | | -47 753.00 |
DL TOTAL (I) | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
EA Autres dettes | 128 716.00 | | | 128 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 415.00 | | | 227 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 504.00 | | | 357 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 415.00 | | | 227 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 251.00 | 2 569.00 | | 32 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 876.00 | 2 569.00 | | 31 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 637.00 | 2 494.00 | 21 012.00 | 41 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 637.00 | 2 494.00 | 21 012.00 | 41 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 637.00 | 2 494.00 | 21 012.00 | 41 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 364.00 | 257 364.00 | | 257 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 215.00 | 257 364.00 | 17 851.00 | 275 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 415.00 | 227 415.00 | | 227 415.00 |