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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 474.00 | 64.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 829.00 | 96 272.00 | 5 556.00 | 101 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 367.00 | 96 746.00 | 5 621.00 | 102 367.00 |
BT Marchandises | 352 941.00 | | 352 941.00 | 352 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 302.00 | | 470 302.00 | 470 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 669.00 | 96 746.00 | 475 923.00 | 572 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 421 260.00 | 517 358.00 | | 421 260.00 |
DH Report à nouveau | | -563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 483.00 | -66 935.00 | | -98 483.00 |
DL TOTAL (I) | 331 028.00 | 458 110.00 | | 331 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 768.00 | 12 054.00 | | 79 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 11 500.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 41 698.00 | | 15 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 971.00 | 49 534.00 | | 45 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 895.00 | 114 786.00 | | 144 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 923.00 | 572 896.00 | | 475 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 895.00 | 114 786.00 | | 144 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 768.00 | 12 054.00 | | 79 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 984.00 | 5 910.00 | | 97 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 527.00 | 102 367.00 | | 1 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 102 367.00 | | 1 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 984.00 | 5 910.00 | | 97 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 000.00 | 8 273.00 | 1 527.00 | 90 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 8 273.00 | 1 527.00 | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 895.00 | 144 895.00 | | 144 895.00 |