| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 754.00 | 25 113.00 | 641.00 | 25 754.00 |
AH Fonds commercial | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680.00 | 1 675.00 | 1 005.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 859.00 | 259 943.00 | 96 916.00 | 356 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 482.00 | 294 516.00 | 304 965.00 | 599 482.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 662.00 | | 586 662.00 | 586 662.00 |
BZ Autres créances | 232 584.00 | | 232 584.00 | 232 584.00 |
CF Disponibilités | 109 489.00 | | 109 489.00 | 109 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 138.00 | | 932 138.00 | 932 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 619.00 | 294 516.00 | 1 237 103.00 | 1 531 619.00 |
CU Autres participations | 7 801.00 | 7 786.00 | 15.00 | 7 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 774.00 | 534 538.00 | | 330 774.00 |
DH Report à nouveau | | -22 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 609.00 | -181 483.00 | | 181 609.00 |
DL TOTAL (I) | 622 383.00 | 440 774.00 | | 622 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 907.00 | 213 844.00 | | 91 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 926.00 | 146 857.00 | | 156 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 694.00 | 276 248.00 | | 324 694.00 |
EA Autres dettes | 8 972.00 | 678.00 | | 8 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 720.00 | 637 628.00 | | 614 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 103.00 | 1 078 401.00 | | 1 237 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 101.00 | 89 715.00 | 2 220 816.00 | 2 131 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 101.00 | 89 715.00 | 2 220 816.00 | 2 131 101.00 |
FM Production stockée | | | -8 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 162.00 | |
GE Autres charges | | | 92 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 10 986.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 11 076.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 11 600.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 598.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 18 198.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 653.00 | -7 122.00 | | 6 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 697.00 | 1 558 477.00 | | 2 385 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 087.00 | 1 739 960.00 | | 2 204 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 609.00 | -181 483.00 | | 181 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 137.00 | | 45 405.00 | 627 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 661.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 661.00 | 164 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 061.00 | 599 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 400.00 | 359 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 036.00 | | 12 902.00 | 408 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 962.00 | | 32 503.00 | 143 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 968.00 | 57 640.00 | 80 878.00 | 309 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 219.00 | 1 350.00 | 456.00 | 24 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 749.00 | 56 290.00 | 80 421.00 | 285 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 941.00 | | 94 155.00 | 101 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 941.00 | | 94 155.00 | 101 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 926.00 | 156 926.00 | | 156 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 251.00 | 125 251.00 | | 125 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 497.00 | | 39 497.00 | 39 497.00 |
UX Autres créances clients | 586 662.00 | 586 662.00 | | 586 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 907.00 | 72 190.00 | 19 717.00 | 91 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 508.00 | 212 508.00 | | 212 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 928.00 | 822 431.00 | 39 497.00 | 861 928.00 |
VW T.V.A. | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 019.00 | 593 302.00 | 19 717.00 | 613 019.00 |