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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AP Constructions | 776 138.00 | 666 792.00 | 109 346.00 | 776 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 492.00 | 146 461.00 | 9 032.00 | 155 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 981.00 | 200 812.00 | 26 169.00 | 226 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 009.00 | 1 065 393.00 | 177 616.00 | 1 243 009.00 |
BT Marchandises | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 105.00 | 322.00 | 33 783.00 | 34 105.00 |
BZ Autres créances | 98 260.00 | | 98 260.00 | 98 260.00 |
CF Disponibilités | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 333.00 | 322.00 | 306 011.00 | 306 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 342.00 | 1 065 715.00 | 483 627.00 | 1 549 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 265 433.00 | | | -1 265 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 632.00 | | | -238 632.00 |
DL TOTAL (I) | -1 494 065.00 | | | -1 494 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 591.00 | | | 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 668.00 | | | 214 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 796.00 | | | 1 465 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 363.00 | | | 117 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 864.00 | | | 178 864.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 692.00 | | | 1 977 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 627.00 | | | 483 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 802.00 | | | 1 865 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 759.00 | | 90.00 | 1 532 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 32 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 840.00 | 1 243 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 260.00 | 41 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 520.00 | 1 168 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 064.00 | | | 1 418 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 040.00 | | 90.00 | 32 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 916.00 | 62 194.00 | 239 717.00 | 1 242 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 520.00 | | 40 260.00 | 80 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 261.00 | 62 194.00 | 199 457.00 | 1 161 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 363.00 | 117 363.00 | | 117 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 513.00 | 95 513.00 | | 95 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465 796.00 | 1 465 796.00 | | 1 465 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
UX Autres créances clients | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 668.00 | 103 169.00 | 111 499.00 | 214 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 011.00 | 139 941.00 | 32 070.00 | 172 011.00 |
VW T.V.A. | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 301.00 | 1 865 802.00 | 111 499.00 | 1 977 301.00 |