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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 231 708.00 | 10 468 445.00 | 763 263.00 | 11 231 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 252 856.00 | 10 489 455.00 | 763 401.00 | 11 252 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 328.00 | 99 924.00 | 851 404.00 | 951 328.00 |
BZ Autres créances | 6 976 521.00 | | 6 976 521.00 | 6 976 521.00 |
CF Disponibilités | 11 163 763.00 | | 11 163 763.00 | 11 163 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 106 033.00 | 99 924.00 | 19 006 109.00 | 19 106 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 360 322.00 | 10 589 380.00 | 19 770 940.00 | 30 360 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 080.00 | 189 080.00 | | 189 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 394 471.00 | 2 394 471.00 | | 2 394 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
DH Report à nouveau | | 12 277 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 944 126.00 | 13 359 115.00 | | 8 944 126.00 |
DL TOTAL (I) | 11 618 912.00 | 28 311 687.00 | | 11 618 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 430.00 | 18 939.00 | | 1 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 430.00 | 18 939.00 | | 1 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900 217.00 | 10 757 290.00 | | 5 900 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 656.00 | 62 442.00 | | 282 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 659.00 | 1 393 645.00 | | 676 659.00 |
EA Autres dettes | | 2 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 288 357.00 | 3 397 767.00 | | 1 288 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 147 891.00 | 15 613 468.00 | | 8 147 891.00 |
ED (V) | 2 705.00 | 1 081.00 | | 2 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 770 940.00 | 43 945 177.00 | | 19 770 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 147 891.00 | 15 613 468.00 | | 8 147 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 532 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 532 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 616 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 005 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 453.00 | |
GE Autres charges | | | 46 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 061 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 555 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 681 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 955 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 299 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 371 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 371 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 974.00 | 2 597 697.00 | | 40 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 974.00 | 2 599 214.00 | | 40 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 974.00 | 7 772 634.00 | | -40 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 749.00 | 704 420.00 | | 2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311 195.00 | 5 226 963.00 | | 2 311 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 387 708.00 | 37 110 048.00 | | 23 387 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 443 581.00 | 23 750 933.00 | | 14 443 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 944 126.00 | 13 359 115.00 | | 8 944 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 293 829.00 | | | 11 293 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 974.00 | 11 252 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 974.00 | 11 231 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 711 069.00 | 778 386.00 | | 9 711 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690 059.00 | 778 386.00 | | 9 690 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 939.00 | 71 897.00 | 89 405.00 | 18 939.00 |
6T Sur comptes clients | 17 163.00 | 130 453.00 | 47 692.00 | 17 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 163.00 | 130 453.00 | 47 692.00 | 17 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 102.00 | 202 350.00 | 137 097.00 | 36 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 656.00 | 282 656.00 | | 282 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664 497.00 | 664 497.00 | | 664 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 288 357.00 | 1 288 357.00 | | 1 288 357.00 |
UX Autres créances clients | 827 125.00 | 827 125.00 | | 827 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
VB T. V. A. | 559 906.00 | 559 906.00 | | 559 906.00 |
VC Groupe et associés | 6 359 520.00 | 6 359 520.00 | | 6 359 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 900 203.00 | 5 900 203.00 | | 5 900 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942 268.00 | 7 942 268.00 | | 7 942 268.00 |
VW T.V.A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 876.00 | 8 147 876.00 | | 8 147 876.00 |