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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
AP Constructions | 810 932.00 | 479 941.00 | 330 991.00 | 810 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 776.00 | 9 726.00 | 4 050.00 | 13 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 998.00 | 52 629.00 | 369.00 | 52 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 080.00 | 542 296.00 | 378 784.00 | 921 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CF Disponibilités | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 102.00 | 542 296.00 | 463 806.00 | 1 006 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 139 079.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 623.00 | 28 999.00 | | 25 623.00 |
DK Provisions réglementées | 113 488.00 | 105 922.00 | | 113 488.00 |
DL TOTAL (I) | 151 825.00 | 286 651.00 | | 151 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 655.00 | 74 302.00 | | 53 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 393.00 | 27 935.00 | | 209 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 16 233.00 | | 11 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 748.00 | 15 479.00 | | 34 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 981.00 | 133 949.00 | | 311 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 806.00 | 420 600.00 | | 463 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 288.00 | | | 294 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 802.00 | | 259 802.00 | 259 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 802.00 | | 259 802.00 | 259 802.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 616.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 630.00 | 7 566.00 | | 7 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 630.00 | -7 566.00 | | -7 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 9 453.00 | | 10 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 810.00 | 266 110.00 | | 259 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 187.00 | 237 111.00 | | 234 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 623.00 | 28 999.00 | | 25 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 801.00 | | 8 280.00 | 912 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 512 680.00 | 29.00 | | 512 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 680.00 | 29.00 | | 512 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 801.00 | | 8 280.00 | 912 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 680.00 | 29 616.00 | | 512 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 680.00 | 29 616.00 | | 512 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 922.00 | 7 566.00 | | 105 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 922.00 | 7 566.00 | | 105 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VI Groupe et associés | 191 700.00 | 191 700.00 | | 191 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162.00 | | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 094.00 | 292 401.00 | 17 693.00 | 310 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |