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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 066.00 | 11 707.00 | 77 359.00 | 89 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 066.00 | 11 707.00 | 77 359.00 | 89 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
084 Disponibilités | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 476.00 | | 111 476.00 | 111 476.00 |
110 Total général Actif | 200 543.00 | 11 707.00 | 188 836.00 | 200 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |