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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 435.00 | 21 313.00 | 11 122.00 | 32 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 979.00 | 441 557.00 | 338 422.00 | 779 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 908.00 | 462 870.00 | 379 037.00 | 841 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 987.00 | 42 952.00 | 2 976 034.00 | 3 018 987.00 |
BZ Autres créances | 326 403.00 | | 326 403.00 | 326 403.00 |
CF Disponibilités | 3 194 692.00 | | 3 194 692.00 | 3 194 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 766.00 | 42 952.00 | 6 556 814.00 | 6 599 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 673.00 | 505 822.00 | 6 935 851.00 | 7 441 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 476 790.00 | 476 790.00 | | 476 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104.00 | 88 097.00 | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 704 894.00 | 784 886.00 | | 704 894.00 |
DP Provisions pour risques | 143 917.00 | 143 917.00 | | 143 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 917.00 | 143 917.00 | | 143 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 568.00 | 1 505 007.00 | | 2 703 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 883.00 | 194.00 | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 777.00 | 414 555.00 | | 1 175 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158 089.00 | 1 668 669.00 | | 2 158 089.00 |
EA Autres dettes | 40 723.00 | 101 849.00 | | 40 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 040.00 | 3 690 275.00 | | 6 087 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 851.00 | 4 619 079.00 | | 6 935 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 775 277.00 | | 13 775 277.00 | 13 775 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 775 277.00 | | 13 775 277.00 | 13 775 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 104 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 131 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 004 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 068 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 116 457.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 207.00 | 248 206.00 | | 19 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 105.00 | -131 749.00 | | -16 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 38 281.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 107 596.00 | 11 504 034.00 | | 14 107 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 099 492.00 | 11 415 937.00 | | 14 099 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 104.00 | 88 097.00 | | 8 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 231.00 | | 173 819.00 | 699 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 644.00 | 29 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 142.00 | 841 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 498.00 | 779 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 363.00 | | 9 072.00 | 23 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 680.00 | | 148 798.00 | 652 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 187.00 | | 15 950.00 | 23 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 081.00 | 129 287.00 | 21 498.00 | 355 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 803.00 | 4 510.00 | | 16 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 278.00 | 124 777.00 | 21 498.00 | 338 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 917.00 | | | 143 917.00 |
6T Sur comptes clients | 39 059.00 | 47 681.00 | 43 788.00 | 39 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 059.00 | 47 681.00 | 43 788.00 | 39 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 976.00 | 47 681.00 | 43 788.00 | 182 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 681.00 | 43 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 777.00 | 1 175 777.00 | | 1 175 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 772.00 | 798 772.00 | | 798 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 455.00 | 476 455.00 | | 476 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 987.00 | 3 018 987.00 | | 3 018 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 210 654.00 | 210 654.00 | | 210 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703 568.00 | 1 166.00 | 2 642 402.00 | 2 703 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VP Divers | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 266.00 | 3 352 773.00 | 29 493.00 | 3 382 266.00 |
VW T.V.A. | 769 506.00 | 769 506.00 | | 769 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 040.00 | 3 375 755.00 | 2 642 402.00 | 6 087 040.00 |